Registrų modulyje aprašomos prekių kortelės, pirkėjai/tiekėjai ir kiti duomenys, naudojami vedant operacijas.
Pasirinkus menių punktą Registrai -> Sąskaitų planas atsidaro balansinių sąskaitų sąrašas. Čia suvedamas įmonės naudojamas sąskaitų planas. Naujai instaliuotoje programoje jau būna suvestas pavyzdinis sąskaitų planas pagal verslo apskaitos standartus.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - balansinės sąskaitos kodas.
Pavadinimas - sąskaitos pavadinimas.
Grupė - sąskaitos grupė. Laukas pildomas, jei norima sąskaitas sugrupuoti pagal pačio vartotojo apsirašytas grupes (Registrai -> Grupės -> Sąskaitų grupės).
Tipas - pasirenkamas sąskaitos tipas: S - suminė; D - detalinė.
Paskirtis - nurodoma sąskaitos paskirtis:
B - bendra. Konkrečios paskirties sąskaita neturi.
D - detalizuota. Sąskaitos likutis yra tam tikrų detalizuotų duomenų
suma, pavyzdžiui prekių, esančių sandėlyje arba turimo ilgalaikio turto.
P - pinigai. Sąskaita skirta apskaityti pinigams.
A - atsiskaitymai. Sąskaita skirta apskaityti skoloms. Tvirtinant
operaciją, skolos atsiskaitymų modulyje atsiras, tik jei operacijos
korespondencijoje bus atsiskaitymų sąskaita.
Pasirinkus menių punktą Registrai -> Prekės/Paslaugos atsidaro prekių/paslaugų sąrašas.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - prekę identifikuojantis kodas, pagal kurį bus
pasirenkamos prekės, vedant operaciją. Kodą galima suteikti savo
nuožiūra, pagal įmonės vidaus prekių kodavimo sistemą, naudoti
sutrumpintą pavadinimą arba prekės gamintojo kodą.
Tipas - prekės/paslaugos tipas. Tipai yra sekantys:
1 - prekė. Įprasta prekė.
2 - paslauga. Įprasta paslauga.
3 - papildoma paslauga. Paslauga, esanti pirkime, kuri nėra pagrindinis
pirkimo objektas ir neįtakoja kitų toje pačioje operacijoje esančių
prekių savikainos. Paprastai šis tipas naudojamas žymėti PVM, kai jis
vedamas atskira eilute.
4 - paslauga didinantį savikainą. Paslauga, esanti pirkime, kuri didina
kitų toje pačioje operacijoje esančių prekių savikainą. Pavyzdžiui
transportavimo paslaugos.
5 - paslauga mažinanti savikainą. Paslauga, esanti pirkime, kuri mažina
kitų toje pačioje operacijoje esančių prekių savikainą. Pavyzdžiui
nuolaida.
Pavadinimas - pavadinimas.
Pavadinimas 2 - pavadinimas kita kalba arba papildomas apibūdinimas.
Grupė - prekės grupė. Laukas pildomas, jei norima prekes sugrupuoti pagal pačio vartotojo apsirašytas grupes (Registrai -> Grupės -> Prekių/Paslaugų grupės).
Mat. vnt. - matavimo vienetas.
Pakuotės mat. vnt. - prekės pakuotės matavimo vienetas.
Kiekis pakuotėje - prekių kiekis pakuotėje.
Tūris - tūris.
Svoris - svoris.
Galioja dienų - kiek dienų prekė galioja.
Galioja iki - iki kokios datos prekė galioja.
Tiekėjas - prekės tiekėjas.
Tiekėjo kodas - prekės kodas, naudojamas tiekėjo.
Pard. kaina 1 - 5 - padavimo kaina. Galima nurodyti
penkias skirtingas pardavimo kainas, o vėliau pirkėjo kortelėje
pasirinkti kokią iš tų kainų šiam pirkėjui taikyti.
Nuolaida - prekei taikoma kiekinė nuolaida.
Pirk. kaina - pirkimo kaina.
PVM proc. - prekei taikomas PVM procentas.
Valiuta - valiutą, kuria bus vykdomos operacijos su šia preke.
Sąskaita - balansinė sąskaita, kurioje apskaitoma ši prekė.
Laukas 1 - 5 - vartotojo konfigūruojami laukai. Juose
savo nuožiūra galima įrašyti papildomus prekę apibūdinančius duomenis,
pavyzdžiui modelį, serijos numerį, spalvą ir t.t.
Registras 1 - 5, Padalinys, Asmuo, Projektas - papildomi registrai.
Blokuota - prekės blokavimo požymis. Pažymėjus prekę kaip blokuotą, su ja nebebus galima atlikti jokių operacijų.
Redagavimo lango apačioje yra lentelė, kurioje galima suvesti prekės barkodus. Jei barkodai yra keli, vieną jų reikia pažymėti kaip pagrindinį.
Prekės likučių informacinis langas
Prekių/paslaugų sąraše, atsistojus ant norimos prekės ir paspaudus
dešinį pelės klavišą, atsidaro prekės likučių informacinis langas:
Šiame lange parodyti pasirinktos prekės likučiai kiekviename sandėlyje. Jei pasirinkti suminiai likučiai, rodomas tik bendras kiekis kiekviename sandėlyje. Jei pasirinkti detalūs likučiai, rodomas kiekio detalizavimas pagal kiekvieną pajamavimo dokumentą.
Šis prekės likučių informacinis langas taip pat atsidaro, paspaudus dešinį pelės klavišą ant bet kurios atsargų operacijos (Pajamavimo, Nurašymo, Perkėlimo, Pirkimo, Pardavimo) detalinės eilutės.
Pasirinkus menių punktą Registrai -> Pirkėjai/Tiekėjai atsidaro pirkėjų/tiekėjų kortelės.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - pirkėją/tiekėją identifikuojantis kodas, pagal
kurį bus pasirenkami pirkėjai/tiekėjai, vedant operaciją.
Rekomenduojama kaip kodą naudoti sutrumpintą įmonės pavadinimą arba
fizinio asmens vardą, pavardę.
Pirkėjas, Tiekėjas - pažymima ar tai pirkėjas ar tiekėjas. Tas pats asmuo gali būti ir pirkėju ir tiekėju.
Pavadinimas - įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė.
Pavadinimas 2 - pavadinimas kita kalba arba papildomas apibūdinimas.
Grupė - pirkėjo/tiekėjo grupė. Laukas pildomas, jei norima prekes sugrupuoti pagal pačio vartotojo apsirašytas grupes (Registrai -> Grupės -> Pirkėjų/Tiekėjų grupės).
Įmonės kodas - įmonės kodas arba fizinio asmens kodas.
PVM kodas - PVM mokėtojo kodas.
Kont. asmuo - įmonės kontaktinis asmuo.
Pareigos - įmonės kontaktinio asmens pareigos.
Telefonas - telefonas.
El. paštas sąskaitoms - El. paštas sąskaitoms.
El. paštas - elektroninis paštas.
Adresas - adresas.
Valiuta - valiuta, kuria bus vykdomos operacijos su šiuo pirkėju/tiekėju.
Kredito limitas - pirkėjo kredito limitas.
Apmokėti per - terminas, per kiek dienų turi būti apmokėta už pardavimus.
Kainų lygis - pasirenkama kuri iš penkių pardavimo kainų, esančių prekės kortelėje, bus taikoma šiam pirkėjui.
Mokėtojas - pirkėjo/tiekėjo kodas, kuriam turi
atsirasti skola, darant pardavimą šiam pirkėjui. Naudojama, kai
pardavimas daromas vienam asmenui, tačiau už jį moka kitas.
Pirkėjo sąskaita - pirkėjų skolų balansinė sąskaita.
Tiekėjo sąskaita - įsiskolinimų tiekėjams balansinė sąskaita.
Registras 1 - 5, Padalinys, Asmuo, Projektas - papildomi registrai.
Blokuotas - pirkėjo/tiekėjo blokavimo požymis. Pažymėjus pirkėją/tiekėją kaip blokuotą, su juo nebebus galima atlikti jokių operacijų.
Redagavimo lango apačioje yra lentelė, kurioje galima suvesti pirkėjo/tiekėjo banko sąskaitas. Jei banko sąskaitos yra kelios, vieną jų reikia pažymėti kaip pagrindinę.
Balansines sąskaitas, prekes/paslaugas ir pirkėjus/tiekėjus galima suskirstyti į laisvai apsirašomas grupes. Balansinių sąskaitų grupės pasiekiamos per menių punktą Registrai -> Grupės -> Sąskaitų grupės, prekių/paslaugų grupės - per Registrai -> Grupės -> Prekių/Paslaugų grupės, pirkėjų/tiekėjų grupės - per Registrai -> Grupės -> Pirkėjų/Tiekėjų grupės.
Aprašant visas grupes, pildomi analogiški laukai:
Kodas - grupę identifikuojantis kodas. Kodą galima suteikti savo nuožiūra.
Pavadinimas - pavadinimas.
Pavadinimas 2 - pavadinimas kita kalba arba papildomas apibūdinimas.
Aprašant visus papildomus registrus, pildomi analogiški laukai:
Kodas - registro reikšmę identifikuojantis kodas. Kodą galima suteikti savo nuožiūra.
Pavadinimas - pavadinimas.
Pavadinimas 2 - pavadinimas kita kalba arba papildomas apibūdinimas.
Pasirinkus menių punktą Registrai -> Sandėliai atidaromas sandėlių sąrašas. Sandėliai programoje nebūtinai turi atitikti realius įmonės sandėlius. Galima visą įmonę apsirašyti kaip vieną sandėlį, galima kiekvieną padalinį ar skyrių aprašyti kaip sandėlį. Kad būtų galima vesti atsargų operacijas, turi būti sukurtas bent vienas sandėlis.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - sandėlį identifikuojantis kodas, pagal kurį bus pasirenkamas sandėlis, vedant operaciją.
Pavadinimas - pavadinimas.
Pavadinimas 2 - pavadinimas kita kalba arba papildomas apibūdinimas.
Adresas - sandėlio adresas.
Sąskaita - balansinė sąskaita, kurioje apskaitomos šiame sandėlyje esančios prekės.
Registras 1 - 5, Padalinys, Asmuo, Projektas - papildomi registrai.
Pasirinkus menių punktą Registrai -> Matavimo vienetai atsidaro matavimo vienetų sąrašas.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - matavimo vienetą identifikuojantis kodas, pagal kurį bus pasirenkamas matavimo vienetas, priskiriant jį prekei.
Pavadinimas - matavimo vieneto pavadinimas.
Parduodant prekes galima taikyti kiekinę nuolaidą - skirtingą nuolaidos procentą priklausomai nuo kiekio. Tam reikia apsirašyti pačią kiekinę nuolaidą (Registrai -> Nuolaidos), ir ją pasirinkti prekės kortelėje. Taip pat turi būti įjungtas vartotojo parametras Aut. nuolaida.
Aprašant kiekines nuolaidas, antgalvėje nurodoma:
Kodas - nuolaidą identifikuojantis kodas, pagal kurį bus pasirenkama nuolaidą, priskiriant ją prekei.
Pavadinimas - pavadinimas.
Detalinėse eilutėse nurodoma:
Kiekis - kiekis, kuriam bus taikoma nuolaida.
Procentas - nuolaidos procentas šiam kiekiui..
Pasirinkus menių punktą Registrai -> Bankai atsidaro bankų sąrašas. Čia turi būti suvesti visi bankai, kurių sąskaitos naudojamos programoje.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - banko kodas. Čia turi būti vedamas oficialus banko kodas, o ne savo nuožiūra pasirenkama reikšmė.
Pavadinimas - banko pavadinimas.
BIC (SWIFT) - tarptautinis banko kodas.
Pasirinkus menių punktą Registrai -> Valiutos atsidaro valiutų sąrašas. Čia turi būti suvestos visos valiutos, kuriomis bus vykdomos operacijos.
Vedant naują įrašą, pildomi šie laukai:
Kodas - valiutos kodas. Čia turi būti vedamas oficialus trijų simbolių valiutos kodas, o ne savo nuožiūra pasirenkama reikšmė.
Pavadinimas - valiutos pavadinimas.
Simbolis - valiutos simbolis.
1/100 dalis - valiutos šimtosios dalies simbolis.
Redagavimo lango apačioje yra lentelė, kurioje reikia suvesti valiutos kursus.
Valiutų kursų importas.
Valiutų kursai gali būti automatiškai paimti iš Lietuvos banko puslapio ir įrašyti į programą. Tam reikia paspausti mygtuką Kursai. Atsidariusiame užklausos lange, reikia nurodyti datą, kurios dienos kursus reikia paimti. Taip pat pažymėti ar perrašyti kursus (jei tos pačios dienos kursas programoje jau yra, jis bus perrašytas, jei varnelė uždėta, ir paliktas senas, jei nuimta).
Paspaudus Vykdyti, programa prisijungs prie Lietuvos banko puslapio ir ieškos visų programoje aprašytų valiutų kursų. Radus nurodytos dienos kursą, jis bus importuotas. Įvykdžius valiutos kursų importą, bus parodyta ataskaita, su valiutomis ir jų kursais, kurie buvo importuoti.
Patvirtinus operaciją, automatiškai sukuriami DK įrašai su operacijos sąskaitų korespondenciją. Kaip ta operacija turi būti sukontuota, nurodoma DK šablone. Naujai suinstaliuotoje programoje jau būna suvesti pavyzdiniai šablonai kiekvienam operacijos tipui. Esant reikalui, galima juos paredaguoti, taip pat sukurti papildomus šablonus.
DK šablonų sąrašas pasiekiamas per menių punktą Registrai -> DK šablonai.
Aprašant DK šablonus, pildomi šie laukai:
Kodas - šabloną identifikuojantis kodas, pagal kurį
pasirenkamas šablonas, vedant operaciją. Rekomenduojama kodo pirmai
raidei naudoti operacijos, kuriai skirtas šablonas, raidę.
Pavadinimas - šablono pavadinimas.
Operacija - operacija, kuriai skirtas šablonas. Operacijos yra tokios:
P - pajamavimas.
N - nurašymas.
E - perkėlimas.
A - pardavimas.
I - pirkimas.
R - pardavimo grąžinimas.
Z - pirkimo grąžinimas.
J - turto pajamavimas.
U - turto nurašymas.
K - turto perkėlimas.
V - turto perkainojimas.
D - turto nusidėvėjimas.
Žemiau seka eilutės su visomis operacijoje galimomis sumomis. Prie kiekvienos sumos reikia nurodyti aprašymą, kreditą ir debetą. Jei tokia suma tvirtinamoje operacijoje egzistuoja, tai jai bus sukurta atskira eilutė DK, į ją bus įrašytas šablone nurodytas aprašymas ir šablone nurodytos sąskaitos bus kredituotos ir debetuotos šia suma.
Atsargų operacijose galimos sumos:
Savikaina - prekių savikaina.
Prek. pard. suma - prekių pardavimo suma.
Pasl. pard. suma - paslaugų pardavimo suma.
PVM - PVM. Imamas tik PVM, įvestas prie kiekvienos
prekės detalinėse eilutėse. Vedant PVM atskira eilute, jo suma bus
apskaičiuota kaip papildomų paslaugų suma.
Nuolaida (-) - nuolaida. Ši suma patenka į DK su minusu.
Prek. pirk. suma - prekių pirkimo suma.
Pasl. pirk. suma - paslaugų pirkimo suma.
Pap. pasl. pirk. suma - papildomų paslaugų (tipas 3) pirkimo suma.
Pasl. did. pirk. suma - paslaugų didinančių savikainą (tipas 4) pirkimo suma.
Pasl. maž. pirk. suma (-) - paslaugų mažinančių savikainą (tipas 5) pirkimo suma. Ši suma patenka į DK su minusu.
Savik. ir pard. skirtumas - savikainos ir pardavimo sumos skirtumas.
Ilgalaikio turto operacijose galimos sumos:
Turto savikaina - savikaina.
Vertės perkainojimas - vertės perkainojimas.
Nusidėvėjimas - nusidėvėjimas.
Likutinė vertė - likutinė vertė.
Vedant balansines sąskaitas, galima nurodyti ne konkrečią sąskaitą,
o naudoti kintamuosius. Tokiu atveju sąskaitos bus paimtos iš
operacijoje dalyvaujančių prekių, sandėlių ar ilgalaikio turto kortelių:
@PREK - balansinė sąskaita iš prekės kortelės.
@SAND1 - balansinė sąskaita iš Sandėlio iš kortelės.
@SAND2 - balansinė sąskaita iš Sandėlio į kortelės.
@PART1 - pirkėjo balansinė sąskaita iš partnerio (pirkėjo/tiekėjo) kortelės.
@PART2 - tiekėjo balansinė sąskaita iš partnerio (pirkėjo/tiekėjo) kortelės.
@TURT1 - įsigijimo savikainos sąskaita iš ilgalaikio turto kortelės.
@TURT2 - vertės perkainavimo sąskaita iš ilgalaikio turto kortelės.
@TURT3 - sukaupto nusidėvėjimo sąskaita iš ilgalaikio turto kortelės.
@TURT4 - nusidėvėjimo sąnaudų sąskaita iš ilgalaikio turto kortelės.